为规范学校财务制度，便于学校经费的管理和正常使用，更好地为学校教育、教学工作服务，根据金教发【2016】4号文件精神，特制定本制度。
    1、按照我校的财务制度及校董事会规定的支出范围进行报销。遇特殊情况，须经校长审批，总务处才能予以报销。
    2、因学校教育教学工作需要，购置各类办公用品或其它物品时，首先由部门负责人填写《购物申报单》报总务主任签字，经校长审批后，总务处安排购买，所有购置物品，必须遵循先入库(经办人、保管人签字)，再签字报销、后办领用手续的财务程序，报销的有效发票上面应写明单位、购物、名称及年、月、日，发票手续不完整的，总务处应拒绝办理。
    3、购物需领现金或支票时，要按规定写好借条，说明用途，经校长审批后，财务人员才能支付。现金或支票领取后，要尽快购物、报销，以便于经费及时结算，确保资金安全。
    4、根据金教发[2016]4号文件精神的相关规定，工作人员到常驻地（赵镇学区）以外因公出差，伙食补助标准：县内每人每天50元，县外国内每人每天100元（其中新疆、西藏每人每天120元）；外出住宿标准：每人每夜不高于300元；公杂费（因公出差期间市县内发生的交通费等）实行包干，标准为：县内每人每天30元，县外市内每人每天50元，市外省内每人每天60元，省外每人每天80元。报销时，应按规定填写报销单，各类票证张贴整齐，先经总务主任审核，再由校长签字后才能报销。
    5、因公出差，先填写出差审批单，经处室负责人签字、校长同意后方可成行。

    6、已享受承办单位伙食补贴或讲课补贴者，不能享受出差伙食补贴。
    7、外派学习、教师培训旅差费报销由校长办公会议定。

    8、年级活动费及教研组活动费，在规定总金额范围内以差旅方式报销。报销时，应按规定填写报销单，先经总务主任审核，再由校长签字后才能报销。

此规定从2016年3月1日起执行